Cómo manejar los movimientos bancarios

En la pestaña Tesorería, vamos a ver el caso de uso Libro Banco. si hacemos un click allí, veremos un cuadro con las cuentas bancarias ingresadas al sistema con los que opera la empresa. Para dar de alta las cuentas, debemos hacerlo a través del ABM Cuentas Bancarias ( Ver aquí).

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Veremos los saldos de esas cuentas, detallando los movimientos  que restan o suman. Si nos paramos sobre uno de ellos podemos ver el detalle en la parte inferior.

Si presionamos Asiento, veremos las cuentas contables relacionadas al movimiento consultado.

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Los movimiento que alimentan las cuentas bancarias son principalmente:

  • Las ordenes de pago realizadas por transferencia
  • Las cobranzas por transferencia
  • Cheques propios emitidos
  • Cheques de terceros depositados

A continuación veremos un video explicando estos procesos:

 

Cuando hacemos depósitos de cheques por lo general se generan impuestos al crédito, débito, gastos de chequera, etc. y otros movimientos más que el sistema no detecta.

La sugerencia es entrar cada tanto al banco (homebanking) y cargar estos movimientos faltantes. Para ello disponemos del botón Agregar de la misma pestaña de Libro Banco

Al presionarlo, se nos activa la ventana de abajo, donde ingresamos el movimiento que vamos a cargar. Si le damos Enter a este campo, se nos abre una tabla de movimientos previamente cargados

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A continuación, veremos un video explicativo sobre el manejo de los Movimientos Bancarios:

MOVIMIENTO ENTRE BANCOS

Si tenemos dos o mas cuentas bancarias ingresadas en el sistema y necesitamos hacer un movimiento entre ambas, configuramos dos movimientos bancarios a tal fin:

- Movimientos entre bancos(+)

- Movimientos entre bancos(-)

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Al cargar el movimiento negativo desde una cuenta bancaria, se habilita un campo para cargar contra que cuenta se realiza

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También nos pide un movimiento bancario contra el cual realizar el movimiento. Sería uno que sumara en la otra cuenta, si estamos restando desde la cuenta activa

 

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Una vez ingresado el movimiento de Debito, verificamos en la otra cuenta bancaria el movimiento realizado

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