Movimiento de Tesorería - Consulta Cheques de Terceros

 

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En esta Consulta, podemos ver los Cheques de Terceros recibidos como forma de pago. La búsqueda se puede realizar a través de los filtros de la parte superior, asi también como la forma en la que se muestren los datos.

A continuación tendremos una lista de cheques, de acuerdo a como hayamos realizado la búsqueda. Debajo tenemos varios botones.

 

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A presionar Imprimir, nos muestra la vista previa de la impresión del listado. Al presionar Movimientos, veremos el detalle del cheque sobre el que estamos parados. Es decir , nro de Asiento, fecha de la transacción, a qué comprobante está relacionado, etc

 

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Al presionar Depositar, nos abre una ventana con los datos del depósito del cheque que debemos registrar. Con el botón Anular Depósito, retrotraemos la operación anterior.

 

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El proceso de depositar cheques por sistema es preferible que se realice luego del depósito físico de los mismos.

El botón Canjear nos permite registrar el canje del cheque. Es decir, cambiarlo por efectivo.

Modificar, para hacer cambios en los datos del cheque sobre el que estamos parados.

Al presionar el botón Rechazar se nos abre una ventana para la ejecución de dos operaciones: Por un lado confirmamos los datos del cheque a rechazar, y por el otro realizamos al cliente una Nota de Débito por los gastos generados por el rechazo.

 

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Para realizar la Nota de Débito debemos cargar un artículo en relación al Débito realizado, que nos va a indicar la cuenta contable donde se realizará el depósito del pago.

Cuando el cheque se utilizó por ejemplo, para pagar a un proveedor, en el caso de tener que rechazarlo nos va a figurar esta ventana:

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En este caso vamos a tener que ingresar los datos de la nota de débito que nos realiza el proveedor por los gastos de cheque rechazado(NDP), y la NDB que le realizamos al cliente por la misma causa.