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Configuración Pagos con Tarjeta Corporativa

Para configurar el sistema para realizar pagos con Tarjetas Corporativas debemos primero crear una cuenta contable en el Pasivo llamada Tarjeta Corporativa, donde se van a imputar los pagos 

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Esta cuenta debe ser de Descuento y estar asociada a la Caja Tesorería o General. Al momento de hacer un pago a un proveedor en la pestaña Descuento vamos a tener acceso a esta cuenta contable para aplicar el monto que se cubre con la tarjeta

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Al momento de hacer un egreso también podemos acceder a esta cuenta en la pestaña Efectivo

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O cuando hacemos una factura de contado

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A la hora de hacer la conciliación consultamos la cuenta contable en Mayores, en el área Contabilidad

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Luego creamos un código de movimiento Bancario para la tarjeta corporativa

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Para los cargos relacionados como comisión de tarjeta, IVA de tarjeta, impuestos, etc. utilizamos los movimiento ya creados que apuntan a sus cuentas respectivas. El movimiento de IVA debe tener tildado Va a Libro IVA y Afecta IVA

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Luego en libro Banco cuando conciliamos las cuentas cargamos los gastos de la tarjeta. El Neto con el mov. Tarjeta Corporativa y el resto de las imputaciones con los demás movimientos bancarios 

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Si volvemos a la consulta de Mayores veremos la imputación en la cuenta de la tarjeta corporativa de lo ingresado por Libro Banco.

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En el caso de los pagos en cuotas, simplemente en el Libro Banco cargamos el monto debitado y se mostrará el saldo en la cuenta de Tarjeta corporativa hasta que se completen los pagos

 

 

 

 

 

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