Movimiento de Tesorería - Consulta Cheques Propios

 

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Desde esta pestaña podemos consultar los Cheques Propios emitidos. Para esto primero tenemos que haber dado de alta los Bancos que utilizamos, las Cuentas Contables Bancarias y las Cuentas Bancarias de la empresa. (Ver aquí). Luego debemos dar de alta las chequeras propias. Entonces vamos a poder realizar los pagos con cheques propios.

 

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Los botones de la parte inferior nos permiten Imprimir el listado de cheques, Imprimir Cheques (solo si son pre impresos), ver los Movimientos relacionados al cheque, o Rechazar el cheque. En este último caso se abre una ventana que nos permite Verificar los datos del cheque que vamos a rechazar, y realizar una Nota de Débito del Proveedor, con la cual debitar el gasto de cheque rechazado de nuestra cuenta.

Los cheques propios se Rechazan cuando ya han sido entregados a un Proveedor como forma de pago. 

 

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Se Anulan cuando hubo un error en la confección, por ejemplo, antes de entregarse en un pago. En ese caso se ingresa la chequera y el número de cheque, luego se tilda Ver toda la chequera y se presiona el botón Buscar. Una vez que trae el cheque se presiona Anular.

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