Movimiento de Tesorería - Consulta Cheques Propios
Desde esta pestaña podemos consultar los Cheques Propios emitidos. Para esto primero tenemos que haber dado de alta los Bancos que utilizamos, las Cuentas Contables Bancarias y las Cuentas Bancarias de la empresa. (Ver aquí). Luego debemos dar de alta las chequeras propias. Entonces vamos a poder realizar los pagos con cheques propios.
Los botones de la parte inferior nos permiten Imprimir el listado de cheques, Imprimir Cheques (solo si son pre impresos), ver los Movimientos relacionados al cheque, o Rechazar el cheque. En este último caso se abre una ventana que nos permite Verificar los datos del cheque que vamos a rechazar, y realizar una Nota de Débito del Proveedor, con la cual debitar el gasto de cheque rechazado de nuestra cuenta.
Los cheques propios se Rechazan cuando ya han sido entregados a un Proveedor como forma de pago.
Se Anulan cuando hubo un error en la confección, por ejemplo, antes de entregarse en un pago. En ese caso se ingresa la chequera y el número de cheque, luego se tilda Ver toda la chequera y se presiona el botón Buscar. Una vez que trae el cheque se presiona Anular.